| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 512 663.00 | 136 062.00 | 376 602.00 | 512 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 016.00 | 100 684.00 | 144 331.00 | 245 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 821.00 | 180 487.00 | 277 334.00 | 457 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 829.00 | 499 043.00 | 1 801 786.00 | 2 300 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BT Marchandises | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | 2 714.00 | 66 041.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 441 784.00 | | 441 784.00 | 441 784.00 |
CF Disponibilités | 458 134.00 | | 458 134.00 | 458 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 523.00 | 2 714.00 | 2 141 810.00 | 2 144 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 353.00 | 501 757.00 | 3 943 596.00 | 4 445 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 410.00 | 997 410.00 | | 997 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
DG Autres réserves | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 080.00 | 448 734.00 | | 188 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 483.00 | 1 446 144.00 | | 1 534 483.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 121.00 | 1 179 915.00 | | 1 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 113.00 | 13 737.00 | | 60 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 782.00 | 1 320 524.00 | | 815 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 588.00 | 399 881.00 | | 290 588.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 227.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 113.00 | 2 914 283.00 | | 2 389 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 596.00 | 4 360 428.00 | | 3 943 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 093.00 | 2 021 986.00 | | 1 486 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | 78 880.00 | | 54 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 947 978.00 | | 16 947 978.00 | 16 947 978.00 |
FD Production vendue biens | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FG Production vendue services | 32 717.00 | 294 314.00 | 327 031.00 | 32 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 615.00 | 294 314.00 | 17 284 929.00 | 16 990 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 309 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 299 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | 1 119.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 382 668.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 382 668.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 2 040.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 2 040.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | 380 628.00 | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 023.00 | 221 619.00 | | 49 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 346 704.00 | 23 900 929.00 | | 17 346 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158 625.00 | 23 452 195.00 | | 17 158 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 080.00 | 448 734.00 | | 188 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | 6 663.00 | | 3 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 638.00 | | 454 476.00 | 1 914 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 153 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 156.00 | 128.00 | 2 300 829.00 | 68 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 156.00 | 100.00 | 1 215 499.00 | 68 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 155.00 | | 353 601.00 | 930 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 673.00 | | 100 875.00 | 52 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 498.00 | 179 645.00 | 100.00 | 319 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 688.00 | 179 645.00 | 100.00 | 237 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 2 714.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 2 714.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 22 714.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 714.00 | 1 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 782.00 | 815 782.00 | | 815 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UX Autres créances clients | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 631.00 | 263 611.00 | 903 020.00 | 1 166 631.00 |
VI Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 317.00 | | | 320 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 607.00 | | | 286 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 842.00 | 658 444.00 | 3 398.00 | 661 842.00 |
VW T.V.A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 113.00 | 1 486 093.00 | 903 020.00 | 2 389 113.00 |