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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 1 127 863.00 | 302 034.00 | 825 828.00 | 1 127 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 273.00 | 184 822.00 | 535 452.00 | 720 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 687.00 | 339 899.00 | 454 787.00 | 794 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 142.00 | 908 565.00 | 2 842 577.00 | 3 751 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BT Marchandises | 1 234 025.00 | | 1 234 025.00 | 1 234 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
BZ Autres créances | 573 602.00 | | 573 602.00 | 573 602.00 |
CF Disponibilités | 428 911.00 | | 428 911.00 | 428 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 385.00 | | 2 414 385.00 | 2 414 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 528.00 | 908 565.00 | 5 256 963.00 | 6 165 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 410.00 | 997 410.00 | | 997 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 025.00 | 31 844.00 | | 38 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 088.00 | 127 366.00 | | 152 088.00 |
DG Autres réserves | 470 571.00 | 377 863.00 | | 470 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 278.00 | 123 611.00 | | -2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 816.00 | 1 658 094.00 | | 1 655 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 262.00 | 982 823.00 | | 2 067 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 8 738.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 991.00 | 944 269.00 | | 1 032 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 820.00 | 271 936.00 | | 276 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 304.00 | | | 215 304.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 375.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 147.00 | 2 208 141.00 | | 3 601 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 963.00 | 3 866 235.00 | | 5 256 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 356.00 | 1 555 728.00 | | 2 096 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 080.00 | 54 000.00 | | 88 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 055.00 | | 1 418 921.00 | 2 333 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 176 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 3 751 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 533.00 | | 1 395 290.00 | 1 247 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 712.00 | | 23 631.00 | 153 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 413.00 | 220 152.00 | | 688 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 603.00 | 220 152.00 | | 606 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 991.00 | 1 032 991.00 | | 1 032 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 304.00 | 215 304.00 | | 215 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
UX Autres créances clients | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 880.00 | 472 089.00 | 1 385 365.00 | 1 976 880.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 758.00 | | | 356 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 920.00 | 375 920.00 | | 375 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 416.00 | 815 201.00 | 1 215.00 | 816 416.00 |
VW T.V.A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 147.00 | 2 096 356.00 | 1 385 365.00 | 3 601 147.00 |