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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 512 663.00 | 212 611.00 | 300 052.00 | 512 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 694.00 | 136 858.00 | 115 837.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 175.00 | 257 134.00 | 225 041.00 | 482 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 055.00 | 688 413.00 | 1 644 641.00 | 2 333 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 1 124 216.00 | | 1 124 216.00 | 1 124 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
BZ Autres créances | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
CF Disponibilités | 486 814.00 | | 486 814.00 | 486 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 594.00 | | 2 221 594.00 | 2 221 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 649.00 | 688 413.00 | 3 866 235.00 | 4 554 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 410.00 | 997 410.00 | | 997 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 844.00 | 22 440.00 | | 31 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 366.00 | 89 750.00 | | 127 366.00 |
DG Autres réserves | 377 863.00 | 236 803.00 | | 377 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 611.00 | 188 080.00 | | 123 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 094.00 | 1 534 483.00 | | 1 658 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 823.00 | 1 222 121.00 | | 982 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 60 113.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 269.00 | 815 782.00 | | 944 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 936.00 | 290 588.00 | | 271 936.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 508.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 141.00 | 2 389 113.00 | | 2 208 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 235.00 | 3 943 596.00 | | 3 866 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 728.00 | 1 486 093.00 | | 1 555 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 829.00 | | 32 486.00 | 2 300 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 153 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 2 333 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 1 247 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 499.00 | | 32 253.00 | 1 215 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 520.00 | | 234.00 | 153 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 043.00 | 189 589.00 | 219.00 | 499 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 233.00 | 189 589.00 | 219.00 | 417 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 269.00 | 944 269.00 | | 944 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UX Autres créances clients | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 639.00 | 275 226.00 | 652 413.00 | 927 639.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
VP Divers | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 632.00 | 655 327.00 | 305.00 | 655 632.00 |
VW T.V.A. | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 141.00 | 1 555 728.00 | 652 413.00 | 2 208 141.00 |