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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 268.00 | 838.00 | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 520.00 | 17 797.00 | 18 318.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 425.00 | 788.00 | 37 636.00 | 38 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
084 Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
110 Total général Actif | 83 494.00 | 788.00 | 82 705.00 | 83 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
242 Autres charges externes. | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
252 Charges sociales | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 593.00 | | | 220 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |