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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 365.00 | 1 831.00 | 533.00 | 2 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 15 058.00 | 17 412.00 | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 836.00 | 16 890.00 | 42 946.00 | 59 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
084 Disponibilités | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
110 Total général Actif | 141 916.00 | 16 890.00 | 125 026.00 | 141 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 451.00 | | | 257 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
242 Autres charges externes. | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
252 Charges sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |