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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 365.00 | 1 256.00 | 1 108.00 | 2 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 9 811.00 | 18 979.00 | 28 791.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 156.00 | 11 067.00 | 45 088.00 | 56 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
084 Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
110 Total général Actif | 94 622.00 | 11 067.00 | 83 554.00 | 94 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
252 Charges sociales | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 493.00 | | | 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |