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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 936.00 | | 449 936.00 | 449 936.00 |
CU Autres participations | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | | -15 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 241.00 | 34 691.00 | | 37 241.00 |
DK Provisions réglementées | 15 042.00 | 8 381.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 121 041.00 | 77 139.00 | | 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 209.00 | 257 180.00 | | 215 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 699.00 | 109 490.00 | | 108 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987.00 | 6 747.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 895.00 | 374 497.00 | | 328 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 936.00 | 451 637.00 | | 449 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 661.00 | 6 808.00 | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | 6 808.00 | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | -6 808.00 | | -6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 282.00 | -1 347.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 779.00 | 49 804.00 | | 49 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538.00 | 15 113.00 | | 12 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 241.00 | 34 691.00 | | 37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 880.00 | | | 433 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 880.00 | | | 433 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 381.00 | 6 661.00 | | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | 6 661.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 895.00 | 156 669.00 | 172 227.00 | 328 895.00 |