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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
BZ Autres créances | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 085.00 | | 462 085.00 | 462 085.00 |
CU Autres participations | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 981.00 | 88 898.00 | | 126 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 38 083.00 | | 23 899.00 |
DK Provisions réglementées | 32 344.00 | 27 625.00 | | 32 344.00 |
DL TOTAL (I) | 238 224.00 | 209 606.00 | | 238 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 468.00 | 128 993.00 | | 84 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 300.00 | 107 004.00 | | 139 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 91.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 861.00 | 237 555.00 | | 223 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 085.00 | 447 161.00 | | 462 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 719.00 | 6 292.00 | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 6 292.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 719.00 | -6 292.00 | | -19 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | -1 666.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 467.00 | 49 842.00 | | 49 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 568.00 | 11 759.00 | | 25 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | 38 083.00 | | 23 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 625.00 | 4 719.00 | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 467.00 | 45 789.00 | 38 679.00 | 84 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 861.00 | 185 182.00 | 38 679.00 | 223 861.00 |