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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 161.00 | | 447 161.00 | 447 161.00 |
CU Autres participations | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 898.00 | 50 999.00 | | 88 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 37 899.00 | | 38 083.00 |
DK Provisions réglementées | 27 625.00 | 21 334.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 209 606.00 | 165 232.00 | | 209 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 993.00 | 172 616.00 | | 128 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 004.00 | 110 237.00 | | 107 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 3 227.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 555.00 | 286 170.00 | | 237 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 161.00 | 451 402.00 | | 447 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | -6 292.00 | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -2 232.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 842.00 | 49 760.00 | | 49 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759.00 | 11 861.00 | | 11 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | 37 899.00 | | 38 083.00 |