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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 560 969.00 | | 22 560 969.00 | 22 560 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 522.00 | | 654 522.00 | 654 522.00 |
CF Disponibilités | 1 031 918.00 | | 1 031 918.00 | 1 031 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 440.00 | | 1 686 440.00 | 1 686 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 247 409.00 | | 24 247 409.00 | 24 247 409.00 |
CU Autres participations | 22 560 777.00 | | 22 560 777.00 | 22 560 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 071 902.00 | 10 071 902.00 | | 10 071 902.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 027.00 | | | 2 228 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 690.00 | 2 345 292.00 | | 2 941 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358 885.00 | 12 417 184.00 | | 15 358 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735 835.00 | 10 191 807.00 | | 8 735 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 289.00 | 201 358.00 | | 130 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 38 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 524.00 | 10 491 640.00 | | 8 888 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 409.00 | 22 848 835.00 | | 24 247 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 310.00 | 354 708.00 | | 298 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 690.00 | 2 345 292.00 | | 2 941 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735 835.00 | 1 455 972.00 | 5 823 890.00 | 8 735 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 972.00 | | | 1 455 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 235.00 | 1 470 372.00 | 5 823 890.00 | 8 750 235.00 |