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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 165 804.00 | | 23 165 804.00 | 23 165 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 073.00 | 6 718.00 | 799 355.00 | 806 073.00 |
CF Disponibilités | 786 623.00 | | 786 623.00 | 786 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 696.00 | 6 718.00 | 1 585 978.00 | 1 592 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 758 500.00 | 6 718.00 | 24 751 782.00 | 24 758 500.00 |
CU Autres participations | 23 165 612.00 | | 23 165 612.00 | 23 165 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 071 902.00 | 10 071 902.00 | | 10 071 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 350.00 | 117 265.00 | | 264 350.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 633.00 | 2 228 027.00 | | 5 022 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 275.00 | 2 941 690.00 | | 1 977 275.00 |
DL TOTAL (I) | 17 336 159.00 | 15 358 885.00 | | 17 336 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279 862.00 | 8 735 835.00 | | 7 279 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 241.00 | 138 289.00 | | 115 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 14 400.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 623.00 | 8 888 524.00 | | 7 415 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 751 782.00 | 24 247 409.00 | | 24 751 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 000.00 | 3 240 000.00 | | 2 257 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 725.00 | 298 310.00 | | 279 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 275.00 | 2 941 690.00 | | 1 977 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165 804.00 | | 23 165 804.00 | 23 165 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279 862.00 | 1 455 972.00 | 5 823 890.00 | 7 279 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823 890.00 | 1 455 972.00 | 4 367 917.00 | 5 823 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 972.00 | | | 1 455 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165 804.00 | | 23 165 804.00 | 23 165 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 382.00 | 1 476 492.00 | 5 823 890.00 | 7 300 382.00 |