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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 511 398.00 | | 23 511 398.00 | 23 511 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 556.00 | | 23 657 556.00 | 23 657 556.00 |
CU Autres participations | 23 511 206.00 | | 23 511 206.00 | 23 511 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 071 902.00 | 10 071 902.00 | | 10 071 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 453.00 | 449 407.00 | | 535 453.00 |
DH Report à nouveau | 10 173 567.00 | 8 538 698.00 | | 10 173 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 700.00 | 1 720 915.00 | | -98 700.00 |
DL TOTAL (I) | 20 682 222.00 | 20 780 922.00 | | 20 682 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 945.00 | 4 367 917.00 | | 2 911 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 69 145.00 | | 46 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 24 366.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 333.00 | 4 461 426.00 | | 2 975 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 657 556.00 | 25 242 350.00 | | 23 657 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 236.00 | 1 910 853.00 | | 47 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 936.00 | 189 938.00 | | 145 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 700.00 | 1 720 915.00 | | -98 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 945.00 | 1 455 972.00 | 1 455 972.00 | 2 911 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 972.00 | | | 1 455 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 237.00 | 1 473 264.00 | 1 455 972.00 | 2 929 237.00 |