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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 795 710.00 | | 30 795 710.00 | 30 795 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 921.00 | | 747 921.00 | 747 921.00 |
CF Disponibilités | 1 868 714.00 | | 1 868 714.00 | 1 868 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 635.00 | | 2 616 635.00 | 2 616 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 412 345.00 | | 33 412 345.00 | 33 412 345.00 |
CU Autres participations | 30 795 510.00 | | 30 795 510.00 | 30 795 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 494 915.00 | 18 494 915.00 | | 18 494 915.00 |
DH Report à nouveau | -230 714.00 | | | -230 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097 534.00 | -230 714.00 | | 5 097 534.00 |
DL TOTAL (I) | 23 361 734.00 | 18 264 201.00 | | 23 361 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840 302.00 | 2 301 003.00 | | 9 840 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 348.00 | 202 830.00 | | 195 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 36 400.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 050 610.00 | 12 550 855.00 | | 10 050 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 412 345.00 | 30 815 055.00 | | 33 412 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 000.00 | | | 5 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 466.00 | 230 714.00 | | 272 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097 534.00 | -230 714.00 | | 5 097 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 840 802.00 | 2 460 201.00 | 7 380 602.00 | 9 840 802.00 |
VI Groupe et associés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 201.00 | | | 2 460 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 447.00 | 2 548 845.00 | 7 380 602.00 | 9 929 447.00 |