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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 486 937.00 | | 31 486 937.00 | 31 486 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 774 306.00 | | 31 774 306.00 | 31 774 306.00 |
CU Autres participations | 31 486 745.00 | | 31 486 745.00 | 31 486 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 494 915.00 | 18 494 915.00 | | 18 494 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 548.00 | 537 445.00 | | 671 548.00 |
DH Report à nouveau | 12 528 656.00 | 9 980 706.00 | | 12 528 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 896.00 | 2 682 053.00 | | 61 896.00 |
DL TOTAL (I) | 31 757 014.00 | 31 695 119.00 | | 31 757 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 460 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 24 366.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 292.00 | 2 514 942.00 | | 17 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 774 306.00 | 34 210 060.00 | | 31 774 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 422.00 | 2 810 684.00 | | 134 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 526.00 | 128 631.00 | | 72 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 896.00 | 2 682 053.00 | | 61 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 201.00 | | | 2 460 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |