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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314 140.00 | | 31 314 140.00 | 31 314 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 771.00 | 122 195.00 | 2 178 576.00 | 2 300 771.00 |
CF Disponibilités | 514 773.00 | | 514 773.00 | 514 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 544.00 | 122 195.00 | 2 693 349.00 | 2 815 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 129 684.00 | 122 195.00 | 34 007 489.00 | 34 129 684.00 |
CU Autres participations | 31 313 948.00 | | 31 313 948.00 | 31 313 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 494 915.00 | 18 494 915.00 | | 18 494 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 336.00 | 254 877.00 | | 407 336.00 |
DH Report à nouveau | 7 508 647.00 | 4 611 942.00 | | 7 508 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 168.00 | 3 049 164.00 | | 2 602 168.00 |
DL TOTAL (I) | 29 013 066.00 | 26 410 898.00 | | 29 013 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 401.00 | 7 380 602.00 | | 4 920 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 582.00 | 90 872.00 | | 60 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 20 520.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 423.00 | 7 491 994.00 | | 4 994 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 007 489.00 | 33 902 892.00 | | 34 007 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 500.00 | 3 311 500.00 | | 2 866 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 332.00 | 262 336.00 | | 264 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 168.00 | 3 049 164.00 | | 2 602 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 314 140.00 | | | 31 314 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 314 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 314 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 314 140.00 | | | 31 314 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 029.00 | 96 166.00 | | 26 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 029.00 | 96 166.00 | | 26 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 029.00 | 96 166.00 | | 26 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 314 140.00 | | 31 314 140.00 | 31 314 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 401.00 | 2 460 201.00 | 2 460 201.00 | 4 920 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 201.00 | | | 2 460 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 314 140.00 | | 31 314 140.00 | 31 314 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 841.00 | 2 473 641.00 | 2 460 201.00 | 4 933 841.00 |