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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 31.00 | 1 138.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 856.00 | 22 170.00 | 41 686.00 | 63 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 505.00 | 22 201.00 | 108 304.00 | 130 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 080.00 | | 426 080.00 | 426 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 585.00 | 22 201.00 | 534 384.00 | 556 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | -10 662.00 | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 155 434.00 | 139 338.00 | | 155 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 617.00 | 30 133.00 | | 29 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | 9 887.00 | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 753.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 247.00 | 263 492.00 | | 326 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 15 730.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 951.00 | 319 996.00 | | 378 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 384.00 | 459 334.00 | | 534 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 2 890.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -2 890.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 095.00 | -10 662.00 | | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 13 038.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 13 038.00 | | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 951.00 | 378 612.00 | 338.00 | 378 951.00 |