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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 323.00 | 1 430.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 856.00 | 35 177.00 | 28 680.00 | 63 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 090.00 | 35 500.00 | 95 589.00 | 131 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
BZ Autres créances | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 257.00 | | 470 257.00 | 470 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 347.00 | 35 500.00 | 565 847.00 | 601 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DH Report à nouveau | | -10 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 215.00 | 16 095.00 | | 33 215.00 |
DL TOTAL (I) | 188 648.00 | 155 434.00 | | 188 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | 5 391.00 | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 4 688.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 474.00 | 326 247.00 | | 315 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | 13 008.00 | | 50 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 198.00 | 378 951.00 | | 377 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 847.00 | 534 384.00 | | 565 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 404.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -404.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 921.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 074.00 | 1 084 704.00 | | 1 690 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 860.00 | 1 068 609.00 | | 1 656 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 215.00 | 16 095.00 | | 33 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 201.00 | 13 299.00 | | 22 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | 13 300.00 | | 22 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 474.00 | 315 474.00 | | 315 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 647.00 | 292 647.00 | | 292 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 198.00 | 377 198.00 | | 377 198.00 |