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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 674.00 | 1 079.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 078.00 | 13 351.00 | 6 727.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 311.00 | 14 025.00 | 73 286.00 | 87 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 511.00 | | 276 511.00 | 276 511.00 |
BZ Autres créances | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 003.00 | | 409 003.00 | 409 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 314.00 | 14 025.00 | 482 289.00 | 496 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | 5 434.00 | | 12 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 136.00 | 33 215.00 | | 29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 191 284.00 | 188 648.00 | | 191 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 495.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 645.00 | 315 474.00 | | 224 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 089.00 | 50 871.00 | | 61 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 005.00 | 377 198.00 | | 291 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 289.00 | 565 847.00 | | 482 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 223 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | 1 027.00 | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | -1 027.00 | | 7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 8 048.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 033.00 | 1 690 074.00 | | 2 262 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 897.00 | 1 656 859.00 | | 2 232 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 136.00 | 33 215.00 | | 29 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 778.00 | 87 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 778.00 | 21 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 6 251.00 | 27 726.00 | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 6 251.00 | 27 726.00 | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 376.00 | 380 376.00 | | 380 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |