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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 27 965.00 | 28 574.00 | 56 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 267.00 | 27 965.00 | 230 302.00 | 258 267.00 |
060 Stock marchandises | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
084 Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
110 Total général Actif | 352 312.00 | 27 965.00 | 324 347.00 | 352 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 933.00 | 271 910.00 | | 362 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 785.00 | 195 950.00 | | 194 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 470.00 | | |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 662.00 | 469 329.00 | | 561 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 265.00 | 276 753.00 | | 253 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 586.00 | -52 835.00 | | 21 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 764.00 | 1 972.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 119 031.00 | 133 604.00 | | 119 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | 9 936.00 | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 333.00 | 51 103.00 | | 70 333.00 |
252 Charges sociales | 24 942.00 | 20 294.00 | | 24 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 888.00 | 16 077.00 | | 11 888.00 |
262 Autres charges | 2 451.00 | 1 952.00 | | 2 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 111.00 | 458 856.00 | | 511 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 551.00 | 10 473.00 | | 50 551.00 |
294 Charges financières | 5 511.00 | 6 000.00 | | 5 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6.00 | 274.00 | | -6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 368.00 | | 6 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 484.00 | 3 830.00 | | 38 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 728.00 | | | 251 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |