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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 491.00 | 236.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 812.00 | 42 924.00 | 9 888.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 267.00 | 46 415.00 | 211 852.00 | 258 267.00 |
BT Marchandises | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 402.00 | 46 415.00 | 248 987.00 | 295 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 642.00 | 78 532.00 | | 72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 442.00 | -5 890.00 | | -43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 34 700.00 | 78 142.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 695.00 | 99 702.00 | | 132 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 17 788.00 | | 11 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 21 118.00 | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 29 385.00 | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 287.00 | 168 979.00 | | 214 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 987.00 | 247 121.00 | | 248 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
FG Production vendue services | 193 458.00 | | 193 458.00 | 193 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 828.00 | | 413 828.00 | 413 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 217.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 217.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 260.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 260.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -43.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 351.00 | 392 451.00 | | 415 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 792.00 | 398 936.00 | | 458 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 442.00 | -6 485.00 | | -43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 267.00 | | | 258 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 3 704.00 | | 42 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 3 704.00 | | 42 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 695.00 | 34 558.00 | 98 137.00 | 132 695.00 |
VI Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912.00 | 13 184.00 | 1 728.00 | 14 912.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 287.00 | 116 150.00 | 98 137.00 | 214 287.00 |