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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 1 256.00 | 2 471.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 812.00 | 33 036.00 | 19 776.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 267.00 | 34 292.00 | 223 975.00 | 258 267.00 |
BT Marchandises | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 863.00 | 34 292.00 | 309 571.00 | 343 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 571.00 | | | 309 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 817.00 | | 333 817.00 | 333 817.00 |
FG Production vendue services | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 280.00 | | 500 280.00 | 500 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 138.00 | | | 510 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 473.00 | | | 499 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 267.00 | | | 258 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 965.00 | 6 327.00 | | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 6 327.00 | | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
VI Groupe et associés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 234.00 | 28 506.00 | 1 728.00 | 30 234.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 894.00 | 123 021.00 | 128 873.00 | 251 894.00 |