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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 2 278.00 | 5 063.00 | 7 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 134.00 | 209 315.00 | 763 819.00 | 973 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 667.00 | 26 606.00 | 260 060.00 | 286 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 142.00 | 238 199.00 | 1 028 732.00 | 1 267 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 858.00 | 2 166.00 | 732 692.00 | 734 858.00 |
BZ Autres créances | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CF Disponibilités | 491 836.00 | | 491 836.00 | 491 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 005.00 | 2 166.00 | 1 310 839.00 | 1 313 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 821.00 | 240 365.00 | 2 454 457.00 | 2 694 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 408.00 | 20 112.00 | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 785.00 | 645 155.00 | | 905 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 545.00 | 67 168.00 | | 654 545.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 457.00 | 734 471.00 | | 2 454 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 794 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 353.00 | | | 409 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 042.00 | 1 938.00 | | 845 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 523.00 | | | 338 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 737.00 | | | 335 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 232 537.00 | 5 048.00 | 10 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 2 212.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 230 325.00 | 5 048.00 | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 785.00 | 905 785.00 | | 905 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 843.00 | 935 843.00 | | 935 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 377.00 | 1 607 377.00 | | 1 607 377.00 |