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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 395.00 | 37 661.00 | 2 734.00 | 40 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871 055.00 | 3 490 282.00 | 1 380 773.00 | 4 871 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 249.00 | 630 481.00 | 506 768.00 | 1 137 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 999.00 | 4 158 424.00 | 1 894 575.00 | 6 052 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 985.00 | 44 105.00 | 1 414 880.00 | 1 458 985.00 |
BZ Autres créances | 779 106.00 | | 779 106.00 | 779 106.00 |
CF Disponibilités | 426 736.00 | | 426 736.00 | 426 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 696.00 | | 403 696.00 | 403 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 854.00 | 44 105.00 | 3 039 750.00 | 3 083 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 853.00 | 4 202 529.00 | 4 934 324.00 | 9 136 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 803.00 | 2 578 087.00 | | 2 609 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 489.00 | 1 631 716.00 | | 1 141 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 402.00 | 4 209 913.00 | | 3 751 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 561.00 | 447 643.00 | | 645 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 917.00 | 501 278.00 | | 487 917.00 |
EA Autres dettes | 49 445.00 | 44 195.00 | | 49 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 922.00 | 993 116.00 | | 1 182 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 324.00 | 5 203 029.00 | | 4 934 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 949.00 | | 1 011 427.00 | 5 764 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 377.00 | 6 052 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 377.00 | 6 008 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 883.00 | | 3 512.00 | 36 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 766.00 | | 1 007 915.00 | 5 723 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 732.00 | 957 286.00 | 714 594.00 | 3 915 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 922.00 | 4 739.00 | | 32 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 810.00 | 952 547.00 | 714 594.00 | 3 882 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 561.00 | 645 561.00 | | 645 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 362.00 | 537 362.00 | | 537 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 091.00 | 2 238 091.00 | | 2 238 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 696.00 | 403 696.00 | | 403 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 087.00 | 2 641 787.00 | 4 300.00 | 2 646 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 923.00 | 1 182 923.00 | | 1 182 923.00 |