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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 883.00 | 32 922.00 | 3 961.00 | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 063.00 | 3 386 992.00 | 1 367 071.00 | 4 754 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 702.00 | 495 818.00 | 473 884.00 | 969 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 949.00 | 3 915 732.00 | 1 849 217.00 | 5 764 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 143.00 | 44 839.00 | 1 476 304.00 | 1 521 143.00 |
BZ Autres créances | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
CF Disponibilités | 1 263 194.00 | | 1 263 194.00 | 1 263 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 777.00 | | 452 777.00 | 452 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 650.00 | 44 839.00 | 3 353 812.00 | 3 398 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 599.00 | 3 960 570.00 | 5 203 029.00 | 9 163 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 087.00 | 2 715 402.00 | | 2 578 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 716.00 | 1 862 685.00 | | 1 631 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 913.00 | 4 578 197.00 | | 4 209 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 643.00 | 508 044.00 | | 447 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 278.00 | 402 960.00 | | 501 278.00 |
EA Autres dettes | 44 195.00 | 47 652.00 | | 44 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 116.00 | 958 656.00 | | 993 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 029.00 | 5 536 853.00 | | 5 203 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 696.00 | | 1 130 429.00 | 4 931 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 176.00 | 5 764 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 026.00 | 5 723 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | 18 189.00 | 18 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 852.00 | | 1 107 940.00 | 4 912 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 300.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 976.00 | 1 011 075.00 | 255 319.00 | 3 159 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 16 740.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 794.00 | 994 335.00 | 255 319.00 | 3 143 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 643.00 | 447 643.00 | | 447 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 473.00 | 545 473.00 | | 545 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 335.00 | 1 671 335.00 | | 1 671 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 777.00 | 452 777.00 | | 452 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 412.00 | 2 124 112.00 | 4 300.00 | 2 128 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 116.00 | 993 116.00 | | 993 116.00 |