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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 922.00 | | 325 922.00 | 325 922.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -875.00 | | | -875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 289.00 | | | 211 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 827.00 | | | 302 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 922.00 | | | 325 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 585.00 | 24 000.00 | 20 585.00 | 44 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 197.00 | 35 520.00 | 147 157.00 | 211 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 827.00 | 94 377.00 | 179 930.00 | 302 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |