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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 980.00 | | 302 980.00 | 302 980.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 205 976.00 | | | 205 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 946.00 | 808.00 | 47 138.00 | 47 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 004.00 | 47 366.00 | 49 638.00 | 97 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | | | 196.00 |
YT Sous‐traitance | 285.00 | | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |