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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 3 405.00 | 10 445.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 3 497.00 | 25 272.00 | 28 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 482.00 | 6 902.00 | 162 580.00 | 169 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 283.00 | | 247 283.00 | 247 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 766.00 | 6 902.00 | 409 864.00 | 416 766.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 933.00 | | | 319 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 864.00 | | | 409 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 169 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 42 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 719.00 | 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 383.00 | 26 618.00 | 105 738.00 | 156 383.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 858.00 | 190 093.00 | 105 738.00 | 319 858.00 |