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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 18 742.00 | 1 206.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 142.00 | 30 984.00 | 7 158.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 187.00 | 49 726.00 | 155 461.00 | 205 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BN En cours de production de biens | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 077.00 | | 309 077.00 | 309 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 266.00 | 49 726.00 | 464 540.00 | 514 266.00 |
CU Autres participations | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 300 984.00 | | | 300 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 540.00 | | | 464 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 269.00 | | 1 068.00 | 84 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 80 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 58 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | | 1 068.00 | 62 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 911.00 | 8 965.00 | 5 150.00 | 45 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | 8 965.00 | 5 150.00 | 45 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 394.00 | 25 190.00 | 14 204.00 | 39 394.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 801.00 | 45 807.00 | 1 994.00 | 47 801.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 556.00 | 149 352.00 | 14 204.00 | 163 556.00 |