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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 16 952.00 | 2 996.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 28 959.00 | 13 265.00 | 42 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 269.00 | 45 911.00 | 163 358.00 | 209 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BN En cours de production de biens | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 674.00 | 45 911.00 | 403 763.00 | 449 674.00 |
CU Autres participations | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 567.00 | | | 189 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DL TOTAL (I) | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 781.00 | | | 167 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 763.00 | | | 403 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 469.00 | | 800.00 | 208 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | | 800.00 | 61 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 974.00 | 10 937.00 | | 34 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 10 937.00 | | 34 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 674.00 | 28 281.00 | 39 393.00 | 67 674.00 |
VI Groupe et associés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 45 184.00 | 1 994.00 | 47 178.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 781.00 | 128 388.00 | 39 393.00 | 167 781.00 |