| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 31 052.00 | 118.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 263.00 | 240 559.00 | 19 704.00 | 260 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 487.00 | 325 041.00 | 193 446.00 | 518 487.00 |
BP En cours de production de services | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 867.00 | 106 755.00 | 1 075 112.00 | 1 181 867.00 |
BZ Autres créances | 877 233.00 | | 877 233.00 | 877 233.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 381.00 | 106 755.00 | 2 067 626.00 | 2 174 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 868.00 | 431 796.00 | 2 261 073.00 | 2 692 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 636.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 679.00 | 71 003.00 | | 89 679.00 |
DL TOTAL (I) | 683 654.00 | 664 975.00 | | 683 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 071.00 | 113 872.00 | | 40 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 644.00 | 565 622.00 | | 301 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 585.00 | 220 440.00 | | 216 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 820.00 | 738 130.00 | | 634 820.00 |
EA Autres dettes | 86 784.00 | 97 011.00 | | 86 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 515.00 | 275 722.00 | | 297 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 419.00 | 2 010 796.00 | | 1 577 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 073.00 | 2 717 063.00 | | 2 261 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 630 513.00 | |
FM Production stockée | | | 42 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 303.00 | 512.00 | | 51 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 881.00 | 41 291.00 | | 15 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 422.00 | -40 779.00 | | 35 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 6 990.00 | | 21 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 679.00 | 71 003.00 | | 89 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 650.00 | | | 686 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 720.00 | | | 346 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 969.00 | 23 053.00 | 42 982.00 | 344 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689.00 | 363.00 | | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 280.00 | 22 690.00 | 42 982.00 | 314 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 428.00 | 388 428.00 | | 388 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 515.00 | 297 515.00 | | 297 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 336.00 | 2 084 467.00 | 47 869.00 | 2 132 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 419.00 | 1 577 419.00 | | 1 577 419.00 |