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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
AP Constructions | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 615.00 | 188 939.00 | 24 676.00 | 213 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 040.00 | 273 539.00 | 201 501.00 | 475 040.00 |
BP En cours de production de services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 125.00 | 79 085.00 | 883 040.00 | 962 125.00 |
BZ Autres créances | 634 864.00 | | 634 864.00 | 634 864.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 065.00 | 79 085.00 | 1 545 980.00 | 1 625 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 104.00 | 352 624.00 | 1 747 480.00 | 2 100 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 639.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | 89 679.00 | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 670 201.00 | 683 654.00 | | 670 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 957.00 | 40 071.00 | | 156 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 216 585.00 | | 154 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 776.00 | 634 820.00 | | 526 776.00 |
EA Autres dettes | 81 597.00 | 86 784.00 | | 81 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 227.00 | 297 515.00 | | 157 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 279.00 | 1 577 419.00 | | 1 077 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 480.00 | 2 261 073.00 | | 1 747 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 487.00 | | | 518 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 693.00 | | | 313 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 041.00 | 16 931.00 | 68 433.00 | 325 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 052.00 | 118.00 | | 31 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 989.00 | 16 813.00 | 68 433.00 | 293 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 227.00 | 157 227.00 | | 157 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
UX Autres créances clients | 962 125.00 | 962 125.00 | | 962 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VP Divers | 634 863.00 | 634 863.00 | | 634 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 776.00 | 526 776.00 | | 526 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 846.00 | 1 620 777.00 | 51 069.00 | 1 671 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 279.00 | 1 077 279.00 | | 1 077 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |