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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
AP Constructions | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 494.00 | 203 305.00 | 16 189.00 | 219 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 919.00 | 287 905.00 | 193 013.00 | 480 919.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 730.00 | 114 767.00 | 1 040 962.00 | 1 155 730.00 |
BZ Autres créances | 518 518.00 | | 518 518.00 | 518 518.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 897.00 | 114 767.00 | 1 582 129.00 | 1 696 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 816.00 | 402 673.00 | 1 775 143.00 | 2 177 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 004.00 | 63 005.00 | | 63 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 318.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 527.00 | 76 547.00 | | 28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 622 728.00 | 670 201.00 | | 622 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 804.00 | 156 957.00 | | 202 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 764.00 | 154 722.00 | | 116 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 363.00 | 526 776.00 | | 576 363.00 |
EA Autres dettes | 85 677.00 | 81 597.00 | | 85 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 805.00 | 157 227.00 | | 159 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 415.00 | 1 077 279.00 | | 1 152 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 143.00 | 1 747 480.00 | | 1 775 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 415.00 | | | 1 152 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 040.00 | | 5 879.00 | 475 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 045.00 | | 5 879.00 | 267 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 539.00 | 14 366.00 | | 273 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 369.00 | 14 366.00 | | 242 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 730.00 | 1 155 730.00 | | 1 155 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
VP Divers | 518 519.00 | 518 519.00 | | 518 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 436.00 | 1 693 367.00 | 51 069.00 | 1 744 436.00 |