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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 32 963.00 | 11 010.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 187.00 | 30 902.00 | 20 285.00 | 51 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 423.00 | | 261 423.00 | 261 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 691.00 | 63 865.00 | 438 826.00 | 502 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 076.00 | 63 865.00 | 509 211.00 | 573 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 090.00 | 160 781.00 | | 174 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 13 310.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 205 714.00 | 182 475.00 | | 205 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 106.00 | 155 980.00 | | 82 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 542.00 | 56 133.00 | | 59 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 24 031.00 | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 48 502.00 | | 52 221.00 |
EA Autres dettes | 65 205.00 | 37 490.00 | | 65 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 9 600.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 498.00 | 331 735.00 | | 303 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 211.00 | 514 210.00 | | 509 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | -1 953.00 | | 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 13 310.00 | | 23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 634.00 | | | 499 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 224.00 | 9 640.00 | | 54 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 9 640.00 | | 54 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 746.00 | 65 205.00 | 59 541.00 | 124 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 093.00 | 68 623.00 | 13 471.00 | 82 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 31 196.00 | 9 950.00 | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 498.00 | 230 486.00 | 73 012.00 | 303 498.00 |