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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 35 908.00 | 8 066.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 187.00 | 37 626.00 | 13 561.00 | 51 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 750.00 | 73 534.00 | 429 216.00 | 502 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 188.00 | 73 534.00 | 502 654.00 | 576 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 423.00 | | 261 423.00 | 261 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 329.00 | 174 090.00 | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 23 238.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 229 529.00 | 205 714.00 | | 229 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 480.00 | 82 106.00 | | 62 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 035.00 | 59 542.00 | | 46 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 38 424.00 | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 52 221.00 | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 76 991.00 | 65 205.00 | | 76 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 125.00 | 303 498.00 | | 273 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 654.00 | 509 211.00 | | 502 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 273.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 240.00 | 406 228.00 | | 422 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 425.00 | 382 990.00 | | 398 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | 23 238.00 | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 691.00 | | | 502 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 865.00 | 9 669.00 | | 63 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 865.00 | 9 669.00 | | 63 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 026.00 | 6 003.00 | 117 023.00 | 123 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 468.00 | 23 174.00 | 39 293.00 | 62 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VP Divers | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324.00 | 32 127.00 | 8 198.00 | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 125.00 | 116 809.00 | 156 316.00 | 273 125.00 |