| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 38 853.00 | 5 121.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 44 248.00 | 8 276.00 | 52 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 087.00 | 83 101.00 | 420 986.00 | 504 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 615.00 | 83 101.00 | 470 514.00 | 553 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 423.00 | | 261 423.00 | 261 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 144.00 | 197 329.00 | | 221 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | 23 815.00 | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 224 188.00 | 229 529.00 | | 224 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | 62 480.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 46 035.00 | | 27 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 36 666.00 | | 41 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 46 953.00 | | 55 984.00 |
EA Autres dettes | 80 208.00 | 76 991.00 | | 80 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 326.00 | 273 125.00 | | 246 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 514.00 | 502 654.00 | | 470 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -141.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 733.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 005.00 | 422 240.00 | | 391 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 346.00 | 398 425.00 | | 396 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 341.00 | 23 815.00 | | -5 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 750.00 | | 1 337.00 | 502 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 1 337.00 | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 590.00 | | | 265 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 9 567.00 | | 73 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 9 567.00 | | 73 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 017.00 | 91 138.00 | 16 879.00 | 108 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 293.00 | 9 836.00 | 29 458.00 | 39 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VP Divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 356.00 | 33 189.00 | 4 167.00 | 37 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 326.00 | 199 990.00 | 46 337.00 | 246 326.00 |