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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 617.00 | 28 052.00 | 564.00 | 28 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | 40 380.00 | 17 821.00 | 58 201.00 |
AP Constructions | 177 868.00 | 94 970.00 | 82 897.00 | 177 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 977.00 | 185 506.00 | 6 470.00 | 191 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 999.00 | 760 022.00 | 85 977.00 | 845 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 092.00 | 1 108 933.00 | 393 159.00 | 1 502 092.00 |
BT Marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 463 074.00 | | 463 074.00 | 463 074.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 035.00 | 1 108 933.00 | 895 102.00 | 2 004 035.00 |
CU Autres participations | 176 587.00 | | 176 587.00 | 176 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DG Autres réserves | 639 640.00 | | | 639 640.00 |
DH Report à nouveau | -723 951.00 | | | -723 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 980.00 | | | -149 980.00 |
DL TOTAL (I) | 257 344.00 | | | 257 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 073.00 | | | 441 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 757.00 | | | 637 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 102.00 | | | 895 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 267.00 | | | 588 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 073.00 | 441 073.00 | | 441 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VC Groupe et associés | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 263.00 | 35 773.00 | 49 490.00 | 85 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VP Divers | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 555.00 | 486 715.00 | 22 841.00 | 509 555.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 758.00 | 588 268.00 | 49 490.00 | 637 758.00 |