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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 102.00 | 25 873.00 | 228.00 | 26 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | 45 591.00 | 12 610.00 | 58 201.00 |
AP Constructions | 177 868.00 | 109 974.00 | 67 893.00 | 177 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 166 572.00 | 2 332.00 | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 088.00 | 778 211.00 | 54 877.00 | 833 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 594.00 | 1 126 223.00 | 337 370.00 | 1 463 594.00 |
BT Marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 987.00 | 77.00 | 11 909.00 | 11 987.00 |
BZ Autres créances | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
CF Disponibilités | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 039.00 | 77.00 | 353 961.00 | 354 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 634.00 | 1 126 301.00 | 691 332.00 | 1 817 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
CU Autres participations | 176 587.00 | | 176 587.00 | 176 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DH Report à nouveau | -234 291.00 | | | -234 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 847.00 | | | -71 847.00 |
DL TOTAL (I) | 185 497.00 | | | 185 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 669.00 | | | 333 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 834.00 | | | 505 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 332.00 | | | 691 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 667.00 | | | 485 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 092.00 | | 3 554.00 | 1 502 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 052.00 | 1 463 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 536.00 | 1 179 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 844.00 | | 3 554.00 | 1 215 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 933.00 | 57 938.00 | 40 647.00 | 1 108 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 433.00 | 5 546.00 | 2 515.00 | 68 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 499.00 | 52 391.00 | 38 132.00 | 1 040 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VC Groupe et associés | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 489.00 | 29 322.00 | 20 167.00 | 49 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VP Divers | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 235.00 | 326 235.00 | | 326 235.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 834.00 | 485 667.00 | 20 167.00 | 505 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
ST Autres comptes | 380 430.00 | | | 380 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
YT Sous‐traitance | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 996.00 | | | 709 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |