| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 26 117.00 | 1 284.00 | 27 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | 52 104.00 | 6 097.00 | 58 201.00 |
AP Constructions | 177 687.00 | 164 919.00 | 12 768.00 | 177 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 171 434.00 | 25 254.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 659.00 | 958 325.00 | 647 333.00 | 1 605 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 298.00 | 1 372 902.00 | 892 396.00 | 2 265 298.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 516 809.00 | | 516 809.00 | 516 809.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 881.00 | | 567 881.00 | 567 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 180.00 | 1 372 902.00 | 1 460 278.00 | 2 833 180.00 |
CU Autres participations | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 400.00 | 478 400.00 | | 478 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DH Report à nouveau | -318 862.00 | -202 786.00 | | -318 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093.00 | -116 075.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 176 867.00 | 172 773.00 | | 176 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 913.00 | 682 621.00 | | 680 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 558.00 | 766 374.00 | | 500 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 119.00 | 152 016.00 | | 77 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 410.00 | 1 640 007.00 | | 1 283 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 278.00 | 1 812 780.00 | | 1 460 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | 7 829.00 | | 4 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 578.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 558.00 | 500 558.00 | | 500 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VC Groupe et associés | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 325.00 | 23 125.00 | 185 000.00 | 676 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 358.00 | 509 277.00 | 23 081.00 | 532 358.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 421.00 | 622 221.00 | 185 000.00 | 1 275 421.00 |