| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 7 309.00 | 285.00 | 7 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 740.00 | 88 715.00 | 27 025.00 | 115 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 691.00 | 158 885.00 | 56 807.00 | 215 691.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 579.00 | 254 909.00 | 90 670.00 | 345 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BN En cours de production de biens | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 589.00 | | 311 589.00 | 311 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 168.00 | 254 909.00 | 402 259.00 | 657 168.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 772.00 | 223 525.00 | | 262 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 713.00 | 39 247.00 | | -11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 273 059.00 | 284 772.00 | | 273 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 627.00 | 79 550.00 | | 55 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 459.00 | 69 628.00 | | 30 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 19 372.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | 52 414.00 | | 36 835.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 365.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 200.00 | 221 578.00 | | 129 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 259.00 | 506 350.00 | | 402 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 750 475.00 | | 750 475.00 | 750 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 497.00 | | 750 497.00 | 750 497.00 |
FM Production stockée | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 141.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 86.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 853.00 | 899 196.00 | | 753 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 567.00 | 859 949.00 | | 765 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 713.00 | 39 247.00 | | -11 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 272.00 | | 8 807.00 | 335 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | 1 243.00 | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 879.00 | | 7 553.00 | 323 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | 11.00 | 5 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 769.00 | 35 141.00 | | 219 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 1 600.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 059.00 | 33 541.00 | | 214 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 588.00 | 19 509.00 | 36 079.00 | 55 588.00 |
VI Groupe et associés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VP Divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 200.00 | 93 121.00 | 36 079.00 | 129 200.00 |