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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 654.00 | 97 756.00 | 18 898.00 | 116 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 242.00 | 160 149.00 | 61 093.00 | 221 242.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 054.00 | 265 500.00 | 86 554.00 | 352 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 806.00 | | 366 806.00 | 366 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 860.00 | 265 500.00 | 453 360.00 | 718 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 059.00 | 262 772.00 | | 251 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | -11 713.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 299 120.00 | 273 059.00 | | 299 120.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 371.00 | 55 627.00 | | 61 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | 30 459.00 | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 6 145.00 | | 16 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 36 835.00 | | 45 578.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 134.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 741.00 | 129 200.00 | | 150 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 360.00 | 402 259.00 | | 453 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 219.00 | 93 121.00 | | 114 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 833 445.00 | | 833 445.00 | 833 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 466.00 | | 833 466.00 | 833 466.00 |
FM Production stockée | | | -3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 542.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 542.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -542.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 475.00 | 753 853.00 | | 833 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 415.00 | 765 567.00 | | 807 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 061.00 | -11 713.00 | | 26 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 079.00 | | 30 384.00 | 344 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 909.00 | 350 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 909.00 | 337 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 432.00 | | 30 373.00 | 331 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 11.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 909.00 | 34 500.00 | 23 909.00 | 254 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 285.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 600.00 | 34 214.00 | 23 909.00 | 247 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 323.00 | 24 801.00 | 36 522.00 | 61 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VP Divers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 525.00 | 197 525.00 | 36 522.00 | 197 525.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 741.00 | 114 219.00 | 36 522.00 | 150 741.00 |