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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 640.00 | 110 291.00 | 14 349.00 | 124 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 891.00 | 225 592.00 | 39 299.00 | 264 891.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 115.00 | 343 478.00 | 59 638.00 | 403 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
BN En cours de production de biens | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 275 458.00 | | 275 458.00 | 275 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 584.00 | | 552 584.00 | 552 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 699.00 | 343 478.00 | 612 222.00 | 955 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 352.00 | 322 013.00 | | 375 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 492.00 | 53 339.00 | | 34 492.00 |
DL TOTAL (I) | 431 843.00 | 397 352.00 | | 431 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 621.00 | 47 912.00 | | 35 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | 34 369.00 | | 50 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 21 344.00 | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 404.00 | 57 958.00 | | 64 404.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 378.00 | 168 787.00 | | 180 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 222.00 | 566 139.00 | | 612 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 498.00 | 5 469.00 | | 399 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 403 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 389 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 013.00 | 5 370.00 | | 386 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | 99.00 | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 127.00 | 21 109.00 | 1 758.00 | 324 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532.00 | 21 109.00 | 1 758.00 | 316 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 621.00 | 12 454.00 | 23 167.00 | 35 621.00 |
VI Groupe et associés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 538.00 | 204 548.00 | 5 990.00 | 210 538.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 378.00 | 157 211.00 | 23 167.00 | 180 378.00 |