| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | 10 167.00 | 1 446.00 | 11 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 555.00 | 107 380.00 | 42 175.00 | 149 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 641.00 | 312 517.00 | 179 124.00 | 491 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 720.00 | 430 063.00 | 265 657.00 | 695 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 268.00 | 10 066.00 | 1 043 202.00 | 1 053 268.00 |
BZ Autres créances | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 238.00 | | 677 238.00 | 677 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 990.00 | 10 066.00 | 1 945 923.00 | 1 955 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 710.00 | 440 129.00 | 2 211 581.00 | 2 651 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 507.00 | 796 166.00 | | 840 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 002.00 | 164 342.00 | | 186 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 509.00 | 1 070 507.00 | | 1 136 509.00 |
DP Provisions pour risques | 195 327.00 | 194 485.00 | | 195 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 327.00 | 194 485.00 | | 195 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 344.00 | 233 613.00 | | 186 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 480.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 668.00 | 74 342.00 | | 65 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 123.00 | 347 949.00 | | 328 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 077.00 | 178 420.00 | | 223 077.00 |
EA Autres dettes | 50 016.00 | 57 534.00 | | 50 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 425.00 | 13 000.00 | | 26 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 745.00 | 905 338.00 | | 879 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 581.00 | 2 170 330.00 | | 2 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 728.00 | 696 660.00 | | 721 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 352.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 467 566.00 | | 4 467 566.00 | 4 467 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 566.00 | | 4 467 566.00 | 4 467 566.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 253.00 | 28 732.00 | | 40 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 4 583.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 4 583.00 | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | 39 423.00 | | 20 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 4 987.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | 44 410.00 | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 594.00 | -39 827.00 | | -15 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 9 157.00 | | 12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 319.00 | 4 272 230.00 | | 4 537 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 317.00 | 4 107 888.00 | | 4 351 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 002.00 | 164 342.00 | | 186 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 654.00 | | 77 532.00 | 657 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246.00 | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 466.00 | 695 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 26 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 420.00 | 641 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 598.00 | | 3 060.00 | 25 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 433.00 | | 74 182.00 | 602 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 623.00 | | 290.00 | 29 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 005.00 | 104 572.00 | 35 514.00 | 361 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 5 523.00 | 1 800.00 | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 561.00 | 99 049.00 | 33 714.00 | 354 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 485.00 | 842.00 | | 194 485.00 |
6T Sur comptes clients | 24 396.00 | | 14 330.00 | 24 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | | 14 330.00 | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 881.00 | 842.00 | 14 330.00 | 218 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 14 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 123.00 | 328 123.00 | | 328 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 009.00 | | | 1 042 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VB T. V. A. | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 024.00 | 93 676.00 | 92 348.00 | 186 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 441.00 | 1 203 775.00 | 27 667.00 | 1 231 441.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 076.00 | 721 728.00 | 92 348.00 | 814 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 694.00 | 49 008.00 | | 43 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 597.00 | 35 154.00 | | 47 597.00 |
ST Autres comptes | 498 680.00 | 478 726.00 | | 498 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 366.00 | 83 249.00 | | 88 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 102 678.00 | 110 035.00 | | 102 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817 536.00 | 644 389.00 | | 817 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 389.00 | 12 271.00 | | 10 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 694.00 | 49 008.00 | | 43 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 168.00 | 136 035.00 | | 117 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 617.00 | 325 827.00 | | 374 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 246.00 | 1 363 824.00 | | 1 565 246.00 |