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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 346.00 | 121 826.00 | 30 519.00 | 152 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 785.00 | 300 964.00 | 200 821.00 | 501 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 674.00 | 434 404.00 | 275 270.00 | 709 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 775.00 | 24 765.00 | 951 010.00 | 975 775.00 |
BZ Autres créances | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
CF Disponibilités | 687 567.00 | | 687 567.00 | 687 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 489.00 | 24 765.00 | 1 926 725.00 | 1 951 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 163.00 | 459 168.00 | 2 201 995.00 | 2 661 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 509.00 | 840 507.00 | | 839 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 324.00 | 186 002.00 | | 187 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 833.00 | 1 136 509.00 | | 1 136 833.00 |
DP Provisions pour risques | 190 587.00 | 195 327.00 | | 190 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 587.00 | 195 327.00 | | 190 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 637.00 | 186 344.00 | | 175 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 91.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 537.00 | 65 668.00 | | 47 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 101.00 | 328 123.00 | | 282 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 877.00 | 223 077.00 | | 286 877.00 |
EA Autres dettes | 72 368.00 | 50 016.00 | | 72 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 26 425.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 575.00 | 879 745.00 | | 874 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 995.00 | 2 211 581.00 | | 2 201 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 035.00 | 721 728.00 | | 776 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 319.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 720.00 | | 105 503.00 | 695 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 549.00 | 709 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 549.00 | 654 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 196.00 | | 104 485.00 | 641 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | 1 019.00 | 27 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 063.00 | 94 382.00 | 90 042.00 | 430 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 1 446.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 896.00 | 92 936.00 | 90 042.00 | 419 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 327.00 | | 4 740.00 | 195 327.00 |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 14 699.00 | | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 14 699.00 | | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 393.00 | 14 699.00 | 4 740.00 | 205 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 699.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
UX Autres créances clients | 951 010.00 | | | 951 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VB T. V. A. | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 280.00 | 76 740.00 | 98 540.00 | 175 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 959.00 | 1 170 274.00 | 28 685.00 | 1 198 959.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 575.00 | 776 035.00 | 98 540.00 | 874 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 243.00 | 43 694.00 | | 43 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 421.00 | 47 597.00 | | 47 421.00 |
ST Autres comptes | 468 116.00 | 498 680.00 | | 468 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 663.00 | 88 366.00 | | 91 663.00 |
YT Sous‐traitance | 130 346.00 | 102 678.00 | | 130 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 507.00 | 817 536.00 | | 569 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 893.00 | 10 389.00 | | 8 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 243.00 | 43 694.00 | | 43 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 722.00 | 117 168.00 | | 111 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 238.00 | 374 617.00 | | 325 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 947.00 | 1 565 246.00 | | 1 315 947.00 |