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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 053.00 | 118 428.00 | 22 625.00 | 141 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 860.00 | 337 240.00 | 185 619.00 | 522 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 279.00 | 466 969.00 | 252 311.00 | 719 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BN En cours de production de biens | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 789.00 | 10 587.00 | 1 222 202.00 | 1 232 789.00 |
BZ Autres créances | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
CF Disponibilités | 597 026.00 | | 597 026.00 | 597 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 020.00 | 10 587.00 | 2 081 433.00 | 2 092 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 299.00 | 477 556.00 | 2 333 743.00 | 2 811 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 833.00 | 839 509.00 | | 846 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 125.00 | 187 324.00 | | 282 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 958.00 | 1 136 833.00 | | 1 238 958.00 |
DP Provisions pour risques | 195 155.00 | 190 587.00 | | 195 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 155.00 | 190 587.00 | | 195 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 366.00 | 175 637.00 | | 146 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 668.00 | 47 537.00 | | 42 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 050.00 | 282 101.00 | | 345 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 042.00 | 286 877.00 | | 284 042.00 |
EA Autres dettes | 62 172.00 | 72 368.00 | | 62 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294.00 | 10 000.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 630.00 | 874 575.00 | | 899 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 743.00 | 2 201 995.00 | | 2 333 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 564.00 | 776 035.00 | | 815 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 358.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 674.00 | | 72 865.00 | 709 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 259.00 | 719 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 26 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 947.00 | 663 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 131.00 | | 72 729.00 | 654 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 685.00 | | 136.00 | 28 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 404.00 | 95 141.00 | 62 576.00 | 434 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | | 313.00 | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 791.00 | 95 141.00 | 62 263.00 | 422 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 587.00 | 4 568.00 | | 190 587.00 |
6T Sur comptes clients | 24 765.00 | | 14 178.00 | 24 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 765.00 | | 14 178.00 | 24 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 352.00 | 4 568.00 | 14 178.00 | 215 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 14 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 050.00 | 345 050.00 | | 345 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 202.00 | 1 222 202.00 | | 1 222 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 946.00 | 61 880.00 | 84 066.00 | 145 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 167.00 | 1 372 345.00 | 28 822.00 | 1 401 167.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 630.00 | 815 564.00 | 84 066.00 | 899 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 965.00 | 43 243.00 | | 46 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 167.00 | 47 421.00 | | 36 167.00 |
ST Autres comptes | 547 870.00 | 468 116.00 | | 547 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 012.00 | 91 663.00 | | 99 012.00 |
YT Sous‐traitance | 137 140.00 | 130 346.00 | | 137 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579 369.00 | 569 507.00 | | 579 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 492.00 | 8 893.00 | | 7 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 965.00 | 43 243.00 | | 46 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 527.00 | 111 722.00 | | 175 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 849.00 | 325 238.00 | | 332 849.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 050.00 | 1 315 947.00 | | 1 407 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |