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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AN Terrains | 63 443.00 | 52 131.00 | 11 312.00 | 63 443.00 |
AP Constructions | 389 961.00 | 220 303.00 | 169 659.00 | 389 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 856.00 | 484 894.00 | 10 962.00 | 495 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 160.00 | 785 480.00 | 196 680.00 | 982 160.00 |
BT Marchandises | 520 899.00 | 7 363.00 | 513 536.00 | 520 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BZ Autres créances | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CF Disponibilités | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 801.00 | 7 363.00 | 843 438.00 | 850 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 962.00 | 792 844.00 | 1 040 118.00 | 1 832 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 729.00 | 287 121.00 | | 312 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 633.00 | 175 609.00 | | 171 633.00 |
DL TOTAL (I) | 572 362.00 | 550 729.00 | | 572 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640.00 | 155 789.00 | | 111 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 665.00 | 327 246.00 | | 278 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 593.00 | 84 481.00 | | 73 593.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 768.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 756.00 | 569 318.00 | | 467 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 118.00 | 1 120 047.00 | | 1 040 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 277.00 | 457 553.00 | | 401 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 230.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 957.00 | | | 998 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 902.00 | | | 988 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 943.00 | 41 680.00 | 14 142.00 | 757 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 586.00 | 41 680.00 | 14 142.00 | 752 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 443.00 | 44 964.00 | 66 479.00 | 111 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 756.00 | 401 277.00 | 66 479.00 | 467 756.00 |