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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AN Terrains | 63 443.00 | 54 289.00 | 9 154.00 | 63 443.00 |
AP Constructions | 395 906.00 | 251 908.00 | 143 999.00 | 395 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 856.00 | 493 513.00 | 2 343.00 | 495 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 162.00 | 827 862.00 | 160 300.00 | 988 162.00 |
BT Marchandises | 545 170.00 | 9 000.00 | 536 170.00 | 545 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 288 217.00 | | 288 217.00 | 288 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 068.00 | 9 000.00 | 955 068.00 | 964 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 230.00 | 836 862.00 | 1 115 368.00 | 1 952 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 362.00 | 312 729.00 | | 334 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 557.00 | 171 633.00 | | 186 557.00 |
DL TOTAL (I) | 608 919.00 | 572 362.00 | | 608 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | 111 640.00 | | 66 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 018.00 | 278 665.00 | | 376 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 73 593.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 3 858.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 449.00 | 467 756.00 | | 506 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 368.00 | 1 040 118.00 | | 1 115 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 607.00 | 401 277.00 | | 486 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 197.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 160.00 | | | 982 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 056.00 | | | 972 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 480.00 | 42 382.00 | | 785 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 123.00 | 42 382.00 | | 780 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 018.00 | 376 018.00 | | 376 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 172.00 | 46 330.00 | 19 842.00 | 66 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
VP Divers | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 449.00 | 486 607.00 | 19 842.00 | 506 449.00 |