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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 5 575.00 | 882.00 | 6 457.00 |
AN Terrains | 63 443.00 | 56 447.00 | 6 996.00 | 63 443.00 |
AP Constructions | 767 620.00 | 298 461.00 | 469 158.00 | 767 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 950.00 | 464 780.00 | 176 169.00 | 640 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 125.00 | 848 059.00 | 658 066.00 | 1 506 125.00 |
BT Marchandises | 537 980.00 | | 537 980.00 | 537 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CF Disponibilités | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 726.00 | | 816 726.00 | 816 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 851.00 | 848 059.00 | 1 474 792.00 | 2 322 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 350 919.00 | 334 362.00 | | 350 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 861.00 | 186 557.00 | | 48 861.00 |
DL TOTAL (I) | 487 780.00 | 608 919.00 | | 487 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 046.00 | 66 290.00 | | 563 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 357.00 | 376 018.00 | | 352 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | 59 563.00 | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 4 577.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 012.00 | 506 449.00 | | 987 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 792.00 | 1 115 368.00 | | 1 474 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 862.00 | 486 607.00 | | 529 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 162.00 | 580 411.00 | | 988 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 447.00 | 1 506 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 447.00 | 1 494 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 100.00 | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 001.00 | 579 254.00 | | 978 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | 57.00 | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 862.00 | 75 381.00 | 55 183.00 | 827 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 218.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 505.00 | 75 163.00 | 55 183.00 | 822 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 357.00 | 352 357.00 | | 352 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 933.00 | 105 783.00 | 350 886.00 | 562 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 738.00 | | | 584 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VP Divers | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 012.00 | 529 862.00 | 350 886.00 | 987 012.00 |