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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AN Terrains | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 432 060.00 | 251 940.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 147.00 | 206 205.00 | 75 942.00 | 282 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 722.00 | | 197 722.00 | 197 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 507.00 | 672 378.00 | 603 129.00 | 1 275 507.00 |
BT Marchandises | 516 831.00 | | 516 831.00 | 516 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 304.00 | | 978 304.00 | 978 304.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 581.00 | | 1 563 581.00 | 1 563 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 087.00 | 672 378.00 | 2 166 710.00 | 2 839 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 787 398.00 | 1 810 903.00 | | 1 787 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 884.00 | -23 506.00 | | -79 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 899.00 | 1 795 782.00 | | 1 715 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166.00 | 1 152.00 | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166.00 | 1 152.00 | | 1 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 967.00 | 219 322.00 | | 144 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 867.00 | 225 776.00 | | 263 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 20 006.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 21 109.00 | 19 200.00 | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 645.00 | 484 304.00 | | 449 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 710.00 | 2 281 238.00 | | 2 166 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 400.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 336.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 31 664.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 017.00 | 309 873.00 | | 253 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 901.00 | 333 379.00 | | 332 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 884.00 | -23 506.00 | | -79 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 820.00 | 1 956.00 | | 1 340 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 270.00 | 197 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 270.00 | 1 275 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 498.00 | 1 956.00 | | 1 063 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 285.00 | 66 093.00 | | 606 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 955.00 | 66 093.00 | | 593 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 152.00 | 1 166.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 1 166.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 1 166.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 967.00 | 59 249.00 | 85 718.00 | 144 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 553.00 | 42 300.00 | 196 252.00 | 238 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 645.00 | 363 927.00 | 85 718.00 | 449 645.00 |