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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AN Terrains | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 568 860.00 | 115 140.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 421.00 | 181 134.00 | 49 286.00 | 230 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 618.00 | 767 907.00 | 349 711.00 | 1 117 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 846.00 | | 605 846.00 | 605 846.00 |
CF Disponibilités | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 766.00 | | 897 766.00 | 897 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 384.00 | 767 907.00 | 1 247 477.00 | 2 015 384.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 233.00 | 1 377 630.00 | | 51 233.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 082.00 | 8 539.00 | | 857 082.00 |
DL TOTAL (I) | 913 428.00 | 1 394 554.00 | | 913 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 601.00 | 125 452.00 | | 246 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 37 706.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 23 151.00 | 16 257.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 049.00 | 179 414.00 | | 334 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 477.00 | 1 575 004.00 | | 1 247 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 049.00 | 179 414.00 | | 334 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 47 500.00 | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 50 318.00 | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 452.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 831.00 | 5 540.00 | | 516 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 926.00 | 67 904.00 | | 516 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 074.00 | -17 586.00 | | 783 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 717.00 | 360 505.00 | | 1 811 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 634.00 | 351 965.00 | | 954 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 082.00 | 8 539.00 | | 857 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 860.00 | | 1 532 967.00 | 1 052 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 338 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 208.00 | 107 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 208.00 | 1 117 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 528.00 | | | 997 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 002.00 | | 1 532 967.00 | 43 002.00 |