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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AN Terrains | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 534 660.00 | 149 340.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 421.00 | 165 340.00 | 65 081.00 | 230 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 860.00 | 717 912.00 | 334 948.00 | 1 052 860.00 |
BT Marchandises | 516 831.00 | | 516 831.00 | 516 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 646.00 | 61 913.00 | 82 733.00 | 144 646.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 974.00 | | 600 974.00 | 600 974.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 969.00 | 61 913.00 | 1 240 056.00 | 1 301 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 829.00 | 779 825.00 | 1 575 004.00 | 2 354 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 377 630.00 | 1 484 937.00 | | 1 377 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | -107 307.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 554.00 | 1 386 015.00 | | 1 394 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036.00 | 3 415.00 | | 1 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036.00 | 3 415.00 | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 452.00 | 247 549.00 | | 125 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | 42 397.00 | | 37 706.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | 12 481.00 | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 414.00 | 327 860.00 | | 179 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 004.00 | 1 717 289.00 | | 1 575 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 495.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 904.00 | 495.00 | | 67 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 586.00 | -495.00 | | -17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 505.00 | 310 872.00 | | 360 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 965.00 | 418 179.00 | | 351 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | -107 307.00 | | 8 539.00 |